基金產品專區

• 指數型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 中證保險A
2. 167301
3. 2023-03-27
4. 0.746
5. 1.248
6. -0.67%
7. 正常開放

1. 中證保險C
2. 018099
3. 2023-03-27
4. 0.746
5. 0.746
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 深證100ETF [申購贖回清單]
2. 159961
3. 2023-03-27
4. 1.7922
5. 1.7922
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 中證500ETF [申購贖回清單]
2. 510550
3. 2023-03-27
4. 1.5509
5. 1.5509
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接A
2. 006687
3. 2023-03-27
4. 1.4828
5. 1.4828
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 深證100ETF聯接C
2. 006688
3. 2023-03-27
4. 1.4369
5. 1.4369
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接A
2. 006656
3. 2023-03-27
4. 1.2157
5. 1.2157
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 中證500ETF聯接C
2. 006657
3. 2023-03-27
4. 1.1935
5. 1.1935
6. 0.00%
7. 正常開放

1. 滬深300ETF [申購贖回清單]
2. 515360
3. 2023-03-27
4. 5.1439
5. 1.2696
6. -0.36%
7. 正常開放

1. 滬深港通大灣區綜指（LOF）
2. 167302
3. 2023-03-27
4. 0.8908
5. 0.8908
6. -0.95%
7. 正常開放

1. 消費紅利指數增強（LOF）
2. 501089
3. 2023-03-27
4. 1.4412
5. 1.4412
6. -0.53%
7. 正常開放

1. 滬港深人工智能50ETF [申購贖回清單]
2. 517800
3. 2023-03-27
4. 0.7927
5. 0.7927
6. -0.71%
7. 正常開放

1. 科創創業50ETF [申購贖回清單]
2. 588310
3. 2023-03-27
4. 0.6940
5. 0.6940
6. 0.17%
7. 正常開放

1. 中證醫藥及醫療器械創新ETF [申購贖回清單]
2. 560600
3. 2023-03-27
4. 0.8240
5. 0.8240
6. 0.97%
7. 正常開放

• 混合型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 創新動力混合A
2. 730001
3. 2023-03-27
4. 0.7118
5. 1.4618
6. 0.48%
7. 正常開放

1. 創新動力混合C
2. 007046
3. 2023-03-27
4. 0.6882
5. 0.6882
6. 0.48%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合A
2. 730002
3. 2023-03-27
4. 1.6416
5. 1.9116
6. -0.48%
7. 正常開放

1. 紅利精選混合C
2. 007570
3. 2023-03-27
4. 1.6612
5. 1.6612
6. -0.49%
7. 正常開放

1. 信泓混合A
2. 006689
3. 2023-03-27
4. 0.7654
5. 0.7654
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 信泓混合C
2. 008182
3. 2023-03-27
4. 0.7422
5. 0.7422
6. -0.13%
7. 正常開放

1. 天鑫混合A
2. 007923
3. 2023-03-27
4. 0.9954
5. 1.0334
6. -0.65%
7. 暫停交易

1. 天鑫混合C
2. 007924
3. 2023-03-27
4. 0.9927
5. 1.0307
6. -0.65%
7. 暫停交易

1. 天?；旌螦
2. 007850
3. 2023-03-27
4. 1.4869
5. 1.5269
6. -0.65%
7. 正常開放

1. 天?；旌螩
2. 007851
3. 2023-03-27
4. 1.4471
5. 1.4871
6. -0.65%
7. 正常開放

1. 天恒混合A
2. 007959
3. 2023-03-27
4. 1.4474
5. 1.4474
6. -0.58%
7. 正常開放

1. 天恒混合C
2. 007960
3. 2023-03-27
4. 1.4745
5. 1.4745
6. -0.58%
7. 正常開放

1. 天璇混合A
2. 008306
3. 2023-03-27
4. 1.3299
5. 1.3299
6. -0.59%
7. 正常開放

1. 天璇混合C
2. 008307
3. 2023-03-27
4. 1.3207
5. 1.3207
6. -0.59%
7. 正常開放

1. 科技創新混合A
2. 008640
3. 2023-03-27
4. 1.5932
5. 1.5932
6. 1.04%
7. 正常開放

1. 科技創新混合C
2. 008641
3. 2023-03-27
4. 1.5786
5. 1.5786
6. 1.03%
7. 正常開放

1. 新興成長混合A
2. 008602
3. 2023-03-27
4. 1.0392
5. 1.0392
6. 0.08%
7. 正常開放

1. 新興成長混合C
2. 008603
3. 2023-03-27
4. 1.0418
5. 1.0418
6. 0.08%
7. 正常開放

1. 策略精選A
2. 010072
3. 2023-03-27
4. 0.9393
5. 0.9393
6. -0.29%
7. 正常開放

1. 策略精選C
2. 010073
3. 2023-03-27
4. 0.9360
5. 0.9360
6. -0.29%
7. 正常開放

1. ESG主題投資A
2. 010070
3. 2023-03-27
4. 0.8820
5. 0.8820
6. -0.37%
7. 正常開放

1. ESG主題投資C
2. 010071
3. 2023-03-27
4. 0.8790
5. 0.8790
6. -0.37%
7. 正常開放

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合A
2. 011501
3. 2023-03-27
4. 0.9438
5. 0.9438
6. -0.19%
7. 封閉期

1. 匯福一年定期開放靈活配置混合C
2. 011502
3. 2023-03-27
4. 0.9343
5. 0.9343
6. -0.19%
7. 封閉期

1. 趨勢領航混合A
2. 012913
3. 2023-03-27
4. 0.8704
5. 0.8704
6. -0.05%
7. 正常開放

1. 趨勢領航混合C
2. 012914
3. 2023-03-27
4. 0.8599
5. 0.8599
6. -0.07%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合A
2. 013078
3. 2023-03-27
4. 0.8942
5. 0.8942
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 策略輪動混合C
2. 013079
3. 2023-03-27
4. 0.8845
5. 0.8845
6. -0.12%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合A
2. 013714
3. 2023-03-27
4. 0.9970
5. 0.9970
6. -0.08%
7. 正常開放

1. 泰利12個月持有期混合C
2. 013715
3. 2023-03-27
4. 0.9924
5. 0.9924
6. -0.08%
7. 正常開放

1. 鑫益一年定期開放混合A
2. 013712
3. 2023-03-24
4. 1.0223
5. 1.0223
6. 0.11%
7. 封閉期

1. 鑫益一年定期開放混合C
2. 013713
3. 2023-03-24
4. 1.0176
5. 1.0176
6. 0.10%
7. 封閉期

1. 鑫誠12個月持有期混合A
2. 015514
3. 2023-03-27
4. 0.9943
5. 0.9943
6. -0.25%
7. 正常開放

1. 鑫誠12個月持有期混合C
2. 015515
3. 2023-03-27
4. 0.9902
5. 0.9902
6. -0.26%
7. 正常開放

1. 中證同業存單AAA指數7天持有
2. 017701
3. 2023-03-27
4. 1.0034
5. 1.0034
6. 0.01%
7. 正常開放

1. 遠見成長混合A
2. 017993
3. 2023-03-24
4. 1.0001
5. 1.0001
6. 0.01%
7. 封閉期

1. 遠見成長混合C
2. 017994
3. 2023-03-24
4. 0.9999
5. 0.9999
6. 0.00%
7. 封閉期

1. 均衡精選混合A
2. 016754
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

1. 均衡精選混合C
2. 016755
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 債券型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 單位凈值
• 累計凈值
• 漲跌幅
• 狀態

1. 睿利純債A
2. 003795
3. 2023-03-27
4. 1.1210
5. 1.2480
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 睿利純債C
2. 003796
3. 2023-03-27
4. 1.1106
5. 1.2386
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債A
2. 003787
3. 2023-03-27
4. 1.0860
5. 1.2040
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 惠利純債C
2. 003788
3. 2023-03-27
4. 1.0968
5. 1.4278
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 富利純債A
2. 006731
3. 2023-03-27
4. 1.0763
5. 1.1313
6. 0.07%
7. 正常開放

1. 富利純債C
2. 006732
3. 2023-03-27
4. 1.0632
5. 1.1182
6. 0.07%
7. 正常開放

1. 豐利債券A
2. 006416
3. 2023-03-27
4. 1.0388
5. 1.0918
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 豐利債券C
2. 006417
3. 2023-03-27
4. 1.0514
5. 1.0724
6. 0.02%
7. 正常開放

1. 添利純債A
2. 007311
3. 2023-03-27
4. 1.0058
5. 1.1088
6. 0.05%
7. 正常開放

1. 添利純債C
2. 007312
3. 2023-03-27
4. 1.0041
5. 1.1031
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 恒利純債A
2. 008394
3. 2023-03-27
4. 1.0134
5. 1.0634
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 恒利純債C
2. 008395
3. 2023-03-27
4. 1.0118
5. 1.0578
6. 0.06%
7. 正常開放

1. 禾利39個月定開A
2. 008669
3. 2023-03-24
4. 1.0268
5. 1.0868
6. 0.07%
7. 封閉期

1. 禾利39個月定開C
2. 008670
3. 2023-03-24
4. 1.0215
5. 1.0815
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 穩裕純債A
2. 013378
3. 2023-03-27
4. 1.0511
5. 1.0511
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 穩裕純債C
2. 013379
3. 2023-03-27
4. 1.0464
5. 1.0464
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 穩恒3個月定開債券
2. 013730
3. 2023-03-27
4. 1.0084
5. 1.0304
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 穩豐一年定開
2. 014870
3. 2023-03-24
4. 1.0231
5. 1.0361
6. 0.26%
7. 封閉期

1. 穩泓3個月定開債券
2. 015597
3. 2023-03-27
4. 1.0031
5. 1.0091
6. 0.06%
7. 封閉期

1. 鴻遠債券A
2. 015908
3. 2023-03-27
4. 1.0113
5. 1.0113
6. 0.04%
7. 正常開放

1. 鴻遠債券C
2. 015909
3. 2023-03-27
4. 1.0083
5. 1.0083
6. 0.03%
7. 正常開放

1. 穩禧一年定開
2. 016595
3. --
4. --
5. --
6. --
7. 認購期

• 貨幣型基金
• 基金代碼
• 凈值日期
• 每萬份收益
• 七日年化收益率
• 狀態

1. 方正富邦貨幣A
2. 730003
3. 2023-03-27
4. 1.5511
5. 2.313%
6. 正常開放

1. 方正富邦貨幣B
2. 730103
3. 2023-03-27
4. 1.6163
5. 2.559%
6. 正常開放

1. 金小寶貨幣
2. 000797
3. 2023-03-27
4. 0.6365
5. 2.301%
6. 正常開放