申贖回清單 -方正富邦基金管理有限公司

醫藥創新申購贖回限制清單

日期：下載

基本信息
最新公告日期	2023-03-28
基金名稱	醫藥創新
基金管理人公司名稱	方正富邦基金管理有限公司
基金代碼	560600
2023-03-27 日信息內容
現金差額(單位：元)	1,393.41
最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元)	823,976.41
基金份額凈值(單位：元)	0.8240
2023-03-28 日信息內容
紅利金額（單位：元）	0.0000
預估現金部分（單位：元）	1,573.41
現金替代比例上限	85.00%
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1,000,000.00
申購、贖回的允許情況	允許申購和贖回
申購上限	不限額
贖回上限	1,000,000.00
本市場申購贖回組合證券只數(單位：只)	30

成份股信息內容
證券代碼	證券簡稱	股票數量(股)	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	替代金額(單位：元)	期權期貨開倉標志	掛牌市場
000661	長春高新	300	深市退補	10.0%	10.0%	50400.0	買入開倉
002030	達安基因	900	深市退補	10.0%	10.0%	14751.0	買入開倉
002432	九安醫療	300	深市退補	10.0%	10.0%	13551.0	買入開倉
002821	凱萊英	200	深市退補	10.0%	10.0%	28160.0	買入開倉
002932	明德生物	100	深市必須			5629.0	買入開倉
300015	愛爾眼科	2900	深市退補	10.0%	10.0%	88711.0	買入開倉
300122	智飛生物	700	深市退補	10.0%	10.0%	60585.0	買入開倉
300142	沃森生物	1400	深市退補	10.0%	10.0%	50274.0	買入開倉
300244	迪安診斷	400	深市退補	10.0%	10.0%	12000.0	買入開倉
300347	泰格醫藥	500	深市退補	10.0%	10.0%	55180.0	買入開倉
300363	博騰股份	300	深市退補	10.0%	10.0%	12711.0	買入開倉
300482	萬孚生物	200	深市退補	10.0%	10.0%	6472.0	買入開倉
300529	健帆生物	400	深市退補	10.0%	10.0%	12432.0	買入開倉
300601	康泰生物	600	深市退補	10.0%	10.0%	19758.0	買入開倉
300759	康龍化成	400	深市退補	10.0%	10.0%	23708.0	買入開倉
300760	邁瑞醫療	300	深市退補	10.0%	10.0%	91650.0	買入開倉
300896	愛美客	100	深市退補	10.0%	10.0%	52243.0	買入開倉
301207	華蘭疫苗	0	深市必須				買入開倉
600763	通策醫療	200	允許	10.0%			買入開倉
603259	藥明康德	1100	允許	10.0%			買入開倉
603392	萬泰生物	200	允許	10.0%			買入開倉
603456	九洲藥業	400	允許	10.0%			買入開倉
603882	金域醫學	300	允許	10.0%			買入開倉
688139	海爾生物	200	允許	10.0%			買入開倉
688185	康希諾	100	必須			12159.0	買入開倉
688202	美迪西	0	必須				買入開倉
688298	東方生物	100	必須			6858.0	買入開倉
688301	奕瑞科技	0	必須				買入開倉
688575	亞輝龍	300	允許	10.0%			買入開倉
688690	納微科技	100	必須			5048.0	買入開倉

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