醫藥創新申購贖回限制清單
基本信息 |
最新公告日期 |
2023-03-28
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基金名稱 |
醫藥創新 |
基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代碼
|
560600 |
2023-03-27 日信息內容 |
現金差額(單位:元) |
1,393.41 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) |
823,976.41 |
基金份額凈值(單位:元) |
0.8240 |
2023-03-28 日信息內容 |
紅利金額(單位:元) |
0.0000
|
預估現金部分(單位:元) |
1,573.41 |
現金替代比例上限 |
85.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
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最小申購、贖回單位(單位:份) |
1,000,000.00 |
申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
申購上限 |
不限額
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贖回上限 |
1,000,000.00
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本市場申購贖回組合證券只數(單位:只) |
30
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成份股信息內容 |
證券代碼
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證券簡稱
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股票數量(股)
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現金替代標志
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申購溢價比例
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贖回折價比例
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替代金額(單位:元)
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期權期貨開倉標志
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掛牌市場
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000661 |
長春高新 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
50400.0
|
買入開倉
|
|
002030 |
達安基因 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14751.0
|
買入開倉
|
|
002432 |
九安醫療 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13551.0
|
買入開倉
|
|
002821 |
凱萊英 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
28160.0
|
買入開倉
|
|
002932 |
明德生物 |
100 |
深市必須
|
|
|
5629.0
|
買入開倉
|
|
300015 |
愛爾眼科 |
2900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
88711.0
|
買入開倉
|
|
300122 |
智飛生物 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
60585.0
|
買入開倉
|
|
300142 |
沃森生物 |
1400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
50274.0
|
買入開倉
|
|
300244 |
迪安診斷 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12000.0
|
買入開倉
|
|
300347 |
泰格醫藥 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
55180.0
|
買入開倉
|
|
300363 |
博騰股份 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12711.0
|
買入開倉
|
|
300482 |
萬孚生物 |
200 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
6472.0
|
買入開倉
|
|
300529 |
健帆生物 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
12432.0
|
買入開倉
|
|
300601 |
康泰生物 |
600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19758.0
|
買入開倉
|
|
300759 |
康龍化成 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
23708.0
|
買入開倉
|
|
300760 |
邁瑞醫療 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
91650.0
|
買入開倉
|
|
300896 |
愛美客 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
52243.0
|
買入開倉
|
|
301207 |
華蘭疫苗 |
0 |
深市必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
600763 |
通策醫療 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603259 |
藥明康德 |
1100 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603392 |
萬泰生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603456 |
九洲藥業 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603882 |
金域醫學 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688139 |
海爾生物 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688185 |
康希諾 |
100 |
必須
|
|
|
12159.0
|
買入開倉
|
|
688202 |
美迪西 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
688298 |
東方生物 |
100 |
必須
|
|
|
6858.0
|
買入開倉
|
|
688301 |
奕瑞科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
688575 |
亞輝龍 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688690 |
納微科技 |
100 |
必須
|
|
|
5048.0
|
買入開倉
|
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寂寞的女老板完整版3