AI50申購贖回限制清單
| 基本信息 |
| 最新公告日期 |
2023-03-28
|
| 基金名稱 |
AI50 |
| 基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
|
基金代碼
|
517800 |
| 2023-03-27 日信息內容 |
| 現金差額(單位：元) |
18,960.16 |
| 最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元) |
1,585,480.06 |
| 基金份額凈值(單位：元) |
0.7927 |
| 2023-03-28 日信息內容 |
| 紅利金額（單位：元） |
0.0000
|
| 預估現金部分（單位：元） |
18,703.99 |
| 現金替代比例上限 |
50.00%
|
| 是否需要公布IOPV |
是
|
| 最小申購、贖回單位(單位：份) |
2,000,000.00 |
| 申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
| 申購上限 |
不限額
|
| 贖回上限 |
10,000,000.00
|
| 本市場申購贖回組合證券只數(單位：只) |
50
|
| 成份股信息內容 |
| 證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位：元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
| 00020 |
商湯-W |
21263 |
港市退補
|
30.0%
|
|
52304.3
|
買入開倉
|
|
| 002063 |
遠光軟件 |
1100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
10340.0
|
買入開倉
|
|
| 002139 |
拓邦股份 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
10640.0
|
買入開倉
|
|
| 002230 |
科大訊飛 |
2100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
126966.0
|
買入開倉
|
|
| 002236 |
大華股份 |
1500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33705.0
|
買入開倉
|
|
| 002261 |
拓維信息 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13896.0
|
買入開倉
|
|
| 002405 |
四維圖新 |
2600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
37440.0
|
買入開倉
|
|
| 002410 |
廣聯達 |
1100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
78650.0
|
買入開倉
|
|
| 002415 |
?？低?/td>
| 3900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
170079.0
|
買入開倉
|
|
| 002439 |
啟明星辰 |
600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19950.0
|
買入開倉
|
|
| 00268 |
金蝶國際 |
2927 |
港市退補
|
30.0%
|
|
33053.62
|
買入開倉
|
|
| 002920 |
德賽西威 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33330.0
|
買入開倉
|
|
| 00700 |
騰訊控股 |
467 |
港市退補
|
30.0%
|
|
148316.92
|
買入開倉
|
|
| 00909 |
明源云 |
1314 |
港市退補
|
30.0%
|
|
5659.36
|
買入開倉
|
|
| 02013 |
微盟集團 |
2349 |
港市退補
|
30.0%
|
|
11145.23
|
買入開倉
|
|
| 02158 |
醫渡科技 |
659 |
港市退補
|
30.0%
|
|
4788.18
|
買入開倉
|
|
| 03690 |
美團-W |
841 |
港市退補
|
30.0%
|
|
96738.18
|
買入開倉
|
|
| 03888 |
金山軟件 |
977 |
港市退補
|
30.0%
|
|
32286.28
|
買入開倉
|
|
| 300166 |
東方國信 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
9863.0
|
買入開倉
|
|
| 300168 |
萬達信息 |
1300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14209.0
|
買入開倉
|
|
| 300188 |
美亞柏科 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7196.0
|
買入開倉
|
|
| 300223 |
北京君正 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
25062.0
|
買入開倉
|
|
| 300369 |
綠盟科技 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7180.0
|
買入開倉
|
|
| 300454 |
深信服 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
42207.0
|
買入開倉
|
|
| 300458 |
全志科技 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11784.0
|
買入開倉
|
|
| 300474 |
景嘉微 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
35700.0
|
買入開倉
|
|
| 300496 |
中科創達 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
44940.0
|
買入開倉
|
|
| 300613 |
富瀚微 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7740.0
|
買入開倉
|
|
| 300624 |
萬興科技 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7930.0
|
買入開倉
|
|
| 600536 |
中國軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600588 |
用友網絡 |
1900 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 600845 |
寶信軟件 |
600 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603160 |
匯頂科技 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603486 |
科沃斯 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603501 |
韋爾股份 |
700 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 603893 |
瑞芯微 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688003 |
天準科技 |
100 |
必須
|
|
|
4130.0
|
買入開倉
|
|
| 688008 |
瀾起科技 |
800 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688018 |
樂鑫科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688023 |
安恒信息 |
100 |
必須
|
|
|
19150.0
|
買入開倉
|
|
| 688088 |
虹軟科技 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688099 |
晶晨股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688158 |
優刻得 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688208 |
道通科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688256 |
寒武紀 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688521 |
芯原股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688595 |
芯?？萍?/td>
| 100 |
必須
|
|
|
4622.0
|
買入開倉
|
|
| 688608 |
恒玄科技 |
100 |
必須
|
|
|
15502.0
|
買入開倉
|
|
| 688686 |
奧普特 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
| 688696 |
極米科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
寂寞的女老板完整版3