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  • AI50申購贖回限制清單
    日期： 下 載
    基本信息
    最新公告日期   2023-03-28
    基金名稱  AI50
    基金管理人公司名稱  方正富邦基金管理有限公司
    基金代碼  517800
    2023-03-27 日信息內容
    現金差額(單位：元)   18,960.16
    最小申購、贖回單位資產凈值(單位：元)   1,585,480.06
    基金份額凈值(單位：元)   0.7927
    2023-03-28 日信息內容
    紅利金額（單位：元）    0.0000
    預估現金部分（單位：元）   18,703.99
    現金替代比例上限    50.00%
    是否需要公布IOPV    是
    最小申購、贖回單位(單位：份)   2,000,000.00
    申購、贖回的允許情況    允許申購和贖回
    申購上限    不限額
    贖回上限    10,000,000.00
    本市場申購贖回組合證券只數(單位：只)    50
    成份股信息內容
    證券代碼 證券簡稱 股票數量(股) 現金替代標志 申購溢價比例 贖回折價比例 替代金額(單位：元) 期權期貨
    開倉標志     		掛牌市場
    00020 商湯-W 21263 港市退補 30.0% 52304.3 買入開倉
    002063 遠光軟件 1100 深市退補 10.0% 10.0% 10340.0 買入開倉
    002139 拓邦股份 800 深市退補 10.0% 10.0% 10640.0 買入開倉
    002230 科大訊飛 2100 深市退補 10.0% 10.0% 126966.0 買入開倉
    002236 大華股份 1500 深市退補 10.0% 10.0% 33705.0 買入開倉
    002261 拓維信息 900 深市退補 10.0% 10.0% 13896.0 買入開倉
    002405 四維圖新 2600 深市退補 10.0% 10.0% 37440.0 買入開倉
    002410 廣聯達 1100 深市退補 10.0% 10.0% 78650.0 買入開倉
    002415 ?？低?/td> 3900 深市退補 10.0% 10.0% 170079.0 買入開倉
    002439 啟明星辰 600 深市退補 10.0% 10.0% 19950.0 買入開倉
    00268 金蝶國際 2927 港市退補 30.0% 33053.62 買入開倉
    002920 德賽西威 300 深市退補 10.0% 10.0% 33330.0 買入開倉
    00700 騰訊控股 467 港市退補 30.0% 148316.92 買入開倉
    00909 明源云 1314 港市退補 30.0% 5659.36 買入開倉
    02013 微盟集團 2349 港市退補 30.0% 11145.23 買入開倉
    02158 醫渡科技 659 港市退補 30.0% 4788.18 買入開倉
    03690 美團-W 841 港市退補 30.0% 96738.18 買入開倉
    03888 金山軟件 977 港市退補 30.0% 32286.28 買入開倉
    300166 東方國信 700 深市退補 10.0% 10.0% 9863.0 買入開倉
    300168 萬達信息 1300 深市退補 10.0% 10.0% 14209.0 買入開倉
    300188 美亞柏科 400 深市退補 10.0% 10.0% 7196.0 買入開倉
    300223 北京君正 300 深市退補 10.0% 10.0% 25062.0 買入開倉
    300369 綠盟科技 500 深市退補 10.0% 10.0% 7180.0 買入開倉
    300454 深信服 300 深市退補 10.0% 10.0% 42207.0 買入開倉
    300458 全志科技 400 深市退補 10.0% 10.0% 11784.0 買入開倉
    300474 景嘉微 300 深市退補 10.0% 10.0% 35700.0 買入開倉
    300496 中科創達 400 深市退補 10.0% 10.0% 44940.0 買入開倉
    300613 富瀚微 100 深市退補 10.0% 10.0% 7740.0 買入開倉
    300624 萬興科技 100 深市退補 10.0% 10.0% 7930.0 買入開倉
    600536 中國軟件 400 允許 10.0% 買入開倉
    600588 用友網絡 1900 允許 10.0% 買入開倉
    600845 寶信軟件 600 允許 10.0% 買入開倉
    603160 匯頂科技 200 允許 10.0% 買入開倉
    603486 科沃斯 200 允許 10.0% 買入開倉
    603501 韋爾股份 700 允許 10.0% 買入開倉
    603893 瑞芯微 200 允許 10.0% 買入開倉
    688003 天準科技 100 必須 4130.0 買入開倉
    688008 瀾起科技 800 允許 10.0% 買入開倉
    688018 樂鑫科技 0 必須 買入開倉
    688023 安恒信息 100 必須 19150.0 買入開倉
    688088 虹軟科技 200 允許 10.0% 買入開倉
    688099 晶晨股份 300 允許 10.0% 買入開倉
    688158 優刻得 300 允許 10.0% 買入開倉
    688208 道通科技 300 允許 10.0% 買入開倉
    688256 寒武紀 200 允許 10.0% 買入開倉
    688521 芯原股份 300 允許 10.0% 買入開倉
    688595 芯?？萍?/td> 100 必須 4622.0 買入開倉
    688608 恒玄科技 100 必須 15502.0 買入開倉
    688686 奧普特 0 必須 買入開倉
    688696 極米科技 0 必須 買入開倉
    寂寞的女老板完整版3
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