AI50申購贖回限制清單
基本信息 |
最新公告日期 |
2023-03-28
|
基金名稱 |
AI50 |
基金管理人公司名稱 |
方正富邦基金管理有限公司 |
基金代碼
|
517800 |
2023-03-27 日信息內容 |
現金差額(單位:元) |
18,960.16 |
最小申購、贖回單位資產凈值(單位:元) |
1,585,480.06 |
基金份額凈值(單位:元) |
0.7927 |
2023-03-28 日信息內容 |
紅利金額(單位:元) |
0.0000
|
預估現金部分(單位:元) |
18,703.99 |
現金替代比例上限 |
50.00%
|
是否需要公布IOPV |
是
|
最小申購、贖回單位(單位:份) |
2,000,000.00 |
申購、贖回的允許情況 |
允許申購和贖回
|
申購上限 |
不限額
|
贖回上限 |
10,000,000.00
|
本市場申購贖回組合證券只數(單位:只) |
50
|
成份股信息內容 |
證券代碼
|
證券簡稱
|
股票數量(股)
|
現金替代標志
|
申購溢價比例
|
贖回折價比例
|
替代金額(單位:元)
|
期權期貨開倉標志
|
掛牌市場
|
00020 |
商湯-W |
21263 |
港市退補
|
30.0%
|
|
52304.3
|
買入開倉
|
|
002063 |
遠光軟件 |
1100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
10340.0
|
買入開倉
|
|
002139 |
拓邦股份 |
800 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
10640.0
|
買入開倉
|
|
002230 |
科大訊飛 |
2100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
126966.0
|
買入開倉
|
|
002236 |
大華股份 |
1500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33705.0
|
買入開倉
|
|
002261 |
拓維信息 |
900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
13896.0
|
買入開倉
|
|
002405 |
四維圖新 |
2600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
37440.0
|
買入開倉
|
|
002410 |
廣聯達 |
1100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
78650.0
|
買入開倉
|
|
002415 |
??低?/td>
| 3900 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
170079.0
|
買入開倉
|
|
002439 |
啟明星辰 |
600 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
19950.0
|
買入開倉
|
|
00268 |
金蝶國際 |
2927 |
港市退補
|
30.0%
|
|
33053.62
|
買入開倉
|
|
002920 |
德賽西威 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
33330.0
|
買入開倉
|
|
00700 |
騰訊控股 |
467 |
港市退補
|
30.0%
|
|
148316.92
|
買入開倉
|
|
00909 |
明源云 |
1314 |
港市退補
|
30.0%
|
|
5659.36
|
買入開倉
|
|
02013 |
微盟集團 |
2349 |
港市退補
|
30.0%
|
|
11145.23
|
買入開倉
|
|
02158 |
醫渡科技 |
659 |
港市退補
|
30.0%
|
|
4788.18
|
買入開倉
|
|
03690 |
美團-W |
841 |
港市退補
|
30.0%
|
|
96738.18
|
買入開倉
|
|
03888 |
金山軟件 |
977 |
港市退補
|
30.0%
|
|
32286.28
|
買入開倉
|
|
300166 |
東方國信 |
700 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
9863.0
|
買入開倉
|
|
300168 |
萬達信息 |
1300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
14209.0
|
買入開倉
|
|
300188 |
美亞柏科 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7196.0
|
買入開倉
|
|
300223 |
北京君正 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
25062.0
|
買入開倉
|
|
300369 |
綠盟科技 |
500 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7180.0
|
買入開倉
|
|
300454 |
深信服 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
42207.0
|
買入開倉
|
|
300458 |
全志科技 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
11784.0
|
買入開倉
|
|
300474 |
景嘉微 |
300 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
35700.0
|
買入開倉
|
|
300496 |
中科創達 |
400 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
44940.0
|
買入開倉
|
|
300613 |
富瀚微 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7740.0
|
買入開倉
|
|
300624 |
萬興科技 |
100 |
深市退補
|
10.0%
|
10.0%
|
7930.0
|
買入開倉
|
|
600536 |
中國軟件 |
400 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
600588 |
用友網絡 |
1900 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
600845 |
寶信軟件 |
600 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603160 |
匯頂科技 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603486 |
科沃斯 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603501 |
韋爾股份 |
700 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
603893 |
瑞芯微 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688003 |
天準科技 |
100 |
必須
|
|
|
4130.0
|
買入開倉
|
|
688008 |
瀾起科技 |
800 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688018 |
樂鑫科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
688023 |
安恒信息 |
100 |
必須
|
|
|
19150.0
|
買入開倉
|
|
688088 |
虹軟科技 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688099 |
晶晨股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688158 |
優刻得 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688208 |
道通科技 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688256 |
寒武紀 |
200 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688521 |
芯原股份 |
300 |
允許
|
10.0%
|
|
|
買入開倉
|
|
688595 |
芯??萍?/td>
| 100 |
必須
|
|
|
4622.0
|
買入開倉
|
|
688608 |
恒玄科技 |
100 |
必須
|
|
|
15502.0
|
買入開倉
|
|
688686 |
奧普特 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
688696 |
極米科技 |
0 |
必須
|
|
|
|
買入開倉
|
|
寂寞的女老板完整版3